Conciliação

No submenu "Conciliação", o usuário é redirecionado para a página Conciliação, onde se pode realizar o registro de uma nova receita, transferência, emitir declarações, dentre outros.

A conciliação contábil serve para conferir se todas as movimentações financeiras feitas na empresa estão corretas com o objetivo de reduzir prejuízos.

Listagem de conciliações

A tela de Conciliação é dividida entre os dados da Conta Financeira que abrange o extrato e as receitas e despesas a serem conciliadas.

Tela de listagem de Conciliações.

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Adicionar Conta Financeira

Seletor de contas bancárias

Clicando no seletor de contas e acessando a opção botão “Adicionar Conta”, é aberto o formulário para cadastro de conta bancária. O formulário possui os seguintes campos:

• Banco (select único);

• Agência;

• Conta;

• Tipo (select único);

• Responsável;

• CPF do Titular;

• Conta Financeira;

• Forma de Pagamento;

• E-mail do Titular.

Modal de cadastro de Conta bancária

Outra forma de cadastrar os dados de uma conta é através de importação, que veremos a seguir.

Enviar arquivo OFX

É possível importar os dados da conta bancária através de um arquivo .OFX configurado para realizar a conciliação.

NOTA: O formato OFX (Open Financial Exchange) é um padrão aberto usado para a troca de dados financeiros entre instituições financeiras, como bancos, corretoras e softwares de gestão financeira. Um arquivo OFX geralmente é utilizado para importar e exportar transações bancárias, como extratos de conta, registros de transações de cartão de crédito, entre outros.

A modal de envio do arquivo solicita apenas uma descrição e o arquivo .OFX para importação dos dados.

Formulário de importação de arquivo .OFX

Após a importação, os dados extrato são carregados para realizar a conciliação.

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Conciliação

Tela de Conciliação

Após o upload do arquivo e selecionada a despesa no extrato (lado esquerdo), é possível realizar três ações distintas: criar novo

Novo

Permite criar um novo título caso não haja um correspondente listado. Para criar um novo título para conciliação, são solicitados os seguintes dados:

• Cadastro (empresa credora);

• Descrição;

• Forma de pagamento (select);

• Conta Financeira (select);

• Situação (toggle);

• Subtotal;

• Data de Pagamento;

• Data de Vencimento;

• Centro de custo;

• Categoria;

• Vendedor;

• Observação.

Conciliação Bancária - Formulário de Nova Conciliação

Após o cadastro, a despesa para conciliação cadastrada deve ser exibida na listagem.

Conciliar

O botão "Conciliar" é usado para fazer um "de para" (comparativo) entre o extrato bancário e as despesas registradas no Up Gestão. Basta selecionar os itens que correspondam ao valor e clicar no botão conciliar e preencher os dados para realizar a conciliação.

Transferência

Existe também o cenário em que a despesa não se encontra no banco correto. Neste caso, basta clicar no botão "Transferir" e preencher o formulário:

Conciliação Bancária - Modal de transferência

O botão "Conciliar" é usado para fazer um "de para" (comparativo) entre o extrato bancário e as despesas.

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Filtros

Filtros da listagem de Conciliação.

É possível filtrar os dados da listagem de Conciliação pelos seguintes parâmetros:

• Filtros:

  • Data De (data inicial);

  • Data Até (data final);

  • Status do título (select múltiplo: Conciliado e Não Conciliado).