Despesas

No submenu "Despesas", o usuário é redirecionado para a página de listagem de Despesas da empresa, onde se pode realizar o registro de uma nova receita, transferência, emitir declarações, dentre outros.

Tela de listagem de Despesas.

No rodapé da listagem, são exibidos alguns totalizadores. São eles:

• Total de Registros;

• Total em Título Pagos;

• Total em Títulos Abertos;

• Total em Títulos.

Adicionar Despesas

Clicando no botão “Adicionar”, no canto superior direito da listagem, o usuário é redirecionado para o formulário de Despesas. O formulário possui os seguintes campos:

• Cliente

  • Razão Social;

  • Documento Parcela;

  • Total

  • Parcelamento e recorrência (select único).

• Dados da Conta

  • Descrição;

  • Data de Lançamento;

  • Data de Vencimento;

  • Conta Financeira;

  • Forma de pagamento;

  • Centro de Custo (select único);

  • Categoria (select único);

  • Vendedor (select único);

  • Observações;

  • Subtotal;

  • Deduções;

  • Acréscimos;

  • Tipo (toggle com as opções: Aberto/Recebido);

  • Valor Total (valor calculado automaticamente);

  • Data de Recebimento;

  • Documento.

Editar Despesa

Para editar uma Despesa, basta escolher um item da listagem, alterar os dados e clicar no botão "Salvar alterações".

Excluir Despesa

Para excluir uma Despesa, basta escolher um item da listagem, clicar no ícone ... e selecionar a opção "Excluir".

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Filtros

É possível filtrar os dados de Receitas pelos seguintes parâmetros:

• Filtros por período:

  • Data de vencimento;

  • Período (podendo selecionar as opções: Dia, Semana, Mês e Todos);

  • Data De (data inicial);

  • Data Até (data final).

• Conta Financeira:

  • Lista de checkboxes com as contas bancárias cadastradas;

• Outros filtros:

  • Categoria (select múltiplo);

  • Centro de custo (select múltiplo);

  • Vendedor (select múltiplo);

  • Forma de pagamento (select múltiplo).

Outras opções

Opções adicionais da listagem.

No canto superior direito, o usuário pode forçar um carregamento dos dados da página, realizar transferência e gerenciar Vários Títulos.

Atualizar

Realiza o hard reload de toda a página.

Transferência

Formulário de transferência entre contas.

É possível filtrar os dados de Receitas pelos seguintes parâmetros:

• Cadastro (select único);

• Subtotal;

• Data de transferência;

• Descrção;

• Conta Financeira de Origem;

• Conta Financeira de Destino;

• Forma de pagamento;

• Centro de resultado;

• Categoria de origem;

• Categoria de destino.

Vários títulos

Formulário de cadastro de títulos em lote.

A opção "Vários títulos" permite ao usuário cadastrar títulos em lote. Os campos do formulário são:

• Valores Proporcionais

  • Proporção (campo numérico);

  • Valor Total.

• Dados do título:

  • Cliente;

  • Descrição;

  • Conta Financeira (select único);

  • Categoria (select único);

  • Vendedor (select único);

  • Centro de custo (select único);

  • Data de emissão;

  • Data de vencimento;

  • Proporcional (campo númerico);

  • Valor (campo númerico);

  • Proporção Restante (valor calculado automaticamente);

  • Valor Restante (valor calculado automaticamente).

Após adicionar todos os títulos, basta clicar no botão "Salvar".

Desativar Seleção Multipla

Opção que desmarca todos os títulos selecionados.

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Exportar

No canto superior direito, o usuário pode encontrar um ícone de exportar, que possui opções diferentes de relatórios, permitindo salvar os dados em formato PDF ou .xls.

Opções de exportação

É possível portanto gerar os seguintes relatórios:

Contas à Pagar: Exibe o relatório de Despesas contendo os seguintes dados: data, descrição do título, centro de custo, conta financeira, forma de pagamento, vendedor e valor do título.

Relatório por categorias: Exibe o valor total dos títulos por categoria.

Relatório por Centro de Resultado: Exibe o valor total bruto e o valor total líquido por centro de resultado.