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Nesta página
  • Adicionar Despesas
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  1. Financeiro

Despesas

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Atualizado há 2 dias

No submenu "Despesas", o usuário é redirecionado para a página de listagem de Despesas da empresa, onde se pode realizar o registro de uma nova receita, transferência, emitir declarações, dentre outros.

No rodapé da listagem, são exibidos alguns totalizadores. São eles:

  • Total de Registros;

  • Total em Título Pagos;

  • Total em Títulos Abertos;

  • Total em Títulos.

Adicionar Despesas

Clicando no botão “Adicionar”, no canto superior direito da listagem, o usuário é redirecionado para o formulário de Despesas. O formulário possui os seguintes campos:

  • Cliente

    • Razão Social;

    • Documento Parcela;

    • Total

    • Parcelamento e recorrência (select único).

  • Dados da Conta

    • Descrição;

    • Data de Lançamento;

    • Data de Vencimento;

    • Conta Financeira;

    • Forma de pagamento;

    • Centro de Custo (select único);

    • Categoria (select único);

    • Vendedor (select único);

    • Observações;

    • Subtotal;

    • Deduções;

    • Acréscimos;

    • Tipo (toggle com as opções: Aberto/Recebido);

    • Valor Total (valor calculado automaticamente);

    • Data de Recebimento;

    • Documento.

Editar Despesa

Para editar uma Despesa, basta escolher um item da listagem, alterar os dados e clicar no botão "Salvar alterações".

Excluir Despesa

Para excluir uma Despesa, basta escolher um item da listagem, clicar no ícone ... e selecionar a opção "Excluir".


Filtros

É possível filtrar os dados de Receitas pelos seguintes parâmetros:

  • Filtros por período:

    • Data de vencimento;

    • Período (podendo selecionar as opções: Dia, Semana, Mês e Todos);

    • Data De (data inicial);

    • Data Até (data final).

  • Conta Financeira:

    • Lista de checkboxes com as contas bancárias cadastradas;

  • Outros filtros:

    • Categoria (select múltiplo);

    • Centro de custo (select múltiplo);

    • Vendedor (select múltiplo);

    • Forma de pagamento (select múltiplo).

Outras opções

No canto superior direito, o usuário pode forçar um carregamento dos dados da página, realizar transferência e gerenciar Vários Títulos.

Atualizar

Realiza o hard reload de toda a página.

Transferência

É possível filtrar os dados de Receitas pelos seguintes parâmetros:

  • Cadastro (select único);

  • Subtotal;

  • Data de transferência;

  • Descrção;

  • Conta Financeira de Origem;

  • Conta Financeira de Destino;

  • Forma de pagamento;

  • Centro de resultado;

  • Categoria de origem;

  • Categoria de destino.

Vários títulos

A opção "Vários títulos" permite ao usuário cadastrar títulos em lote. Os campos do formulário são:

  • Valores Proporcionais

    • Proporção (campo numérico);

    • Valor Total.

  • Dados do título:

    • Cliente;

    • Descrição;

    • Conta Financeira (select único);

    • Categoria (select único);

    • Vendedor (select único);

    • Centro de custo (select único);

    • Data de emissão;

    • Data de vencimento;

    • Proporcional (campo númerico);

    • Valor (campo númerico);

    • Proporção Restante (valor calculado automaticamente);

    • Valor Restante (valor calculado automaticamente).

Após adicionar todos os títulos, basta clicar no botão "Salvar".

Desativar Seleção Multipla

Opção que desmarca todos os títulos selecionados.


Exportar

No canto superior direito, o usuário pode encontrar um ícone de exportar, que possui opções diferentes de relatórios, permitindo salvar os dados em formato PDF ou .xls.

É possível portanto gerar os seguintes relatórios:

Contas à Pagar: Exibe o relatório de Despesas contendo os seguintes dados: data, descrição do título, centro de custo, conta financeira, forma de pagamento, vendedor e valor do título.

Relatório por categorias: Exibe o valor total dos títulos por categoria.

Relatório por Centro de Resultado: Exibe o valor total bruto e o valor total líquido por centro de resultado.

Tela de listagem de Despesas.
Opções adicionais da listagem.
Formulário de transferência entre contas.
Formulário de cadastro de títulos em lote.
Opções de exportação
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