Extrato

No submenu "Extrato", o usuário é redirecionado para a página de listagem de receitas da empresa, onde se pode realizar o controle das operações financeiras.

Tela de listagem de Extratos.

No rodapé da listagem, são exibidos alguns totalizadores. São eles:

• Total de Registros;

• Total de Receitas;

• Total de Despesas;

• Total Parcial.

Editar Extrato

Para editar uma Extrato, basta escolher um item da listagem, alterar os dados e clicar no botão "Salvar alterações".

Excluir Extrato

Para excluir uma Extrato, basta escolher um item da listagem, clicar no ícone ... e selecionar a opção "Excluir".

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Filtros

Filtros da listagem de Extrato.

É possível filtrar os dados de Receitas pelos seguintes parâmetros:

• Filtros por período:

  • Data de recebimento;

  • Período (podendo selecionar as opções: Dia, Semana, Mês e Todos);

  • Data De (data inicial);

  • Data Até (data final).

• Conta Financeira:

  • Lista de checkboxes com as contas bancárias cadastradas;

• Outros filtros:

  • Categoria (select múltiplo);

  • Centro de custo (select múltiplo);

  • Vendedor (select múltiplo);

  • Forma de pagamento (select múltiplo).

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Outras opções

Opções adicionais da listagem.

No canto superior direito, o usuário pode forçar um carregamento dos dados da página.

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Exportar

No canto superior direito, o usuário pode encontrar um ícone de exportar, que possui opções diferentes de relatórios, permitindo salvar os dados em formato PDF ou .xls.

Opções de exportação

É possível portanto gerar os seguintes relatórios:

Extrato: Exibe o relatório de Extrato contendo os seguintes dados: data, número do documento, parcela, descrição do título, conta financeira, subtotal, acréscimo/decréscimo, vendedor saldo.

Relatório por categorias: Exibe o valor total dos títulos por categoria.

Relatório por Centro de Resultado: Exibe o valor total bruto e o valor total líquido por centro de resultado.