Extrato
No submenu "Extrato", o usuário é redirecionado para a página de listagem de receitas da empresa, onde se pode realizar o controle das operações financeiras.
No rodapé da listagem, são exibidos alguns totalizadores. São eles:
Total de Registros;
Total de Receitas;
Total de Despesas;
Total Parcial.
Editar Extrato
Para editar uma Extrato, basta escolher um item da listagem, alterar os dados e clicar no botão "Salvar alterações".
Excluir Extrato
Para excluir uma Extrato, basta escolher um item da listagem, clicar no ícone ... e selecionar a opção "Excluir".
Filtros
É possível filtrar os dados de Receitas pelos seguintes parâmetros:
Filtros por período:
Data de recebimento;
Período (podendo selecionar as opções: Dia, Semana, Mês e Todos);
Data De (data inicial);
Data Até (data final).
Conta Financeira:
Lista de checkboxes com as contas bancárias cadastradas;
Outros filtros:
Categoria (select múltiplo);
Centro de custo (select múltiplo);
Vendedor (select múltiplo);
Forma de pagamento (select múltiplo).
Outras opções
No canto superior direito, o usuário pode forçar um carregamento dos dados da página.
Exportar
No canto superior direito, o usuário pode encontrar um ícone de exportar, que possui opções diferentes de relatórios, permitindo salvar os dados em formato PDF ou .xls.
É possível portanto gerar os seguintes relatórios:
Extrato: Exibe o relatório de Extrato contendo os seguintes dados: data, número do documento, parcela, descrição do título, conta financeira, subtotal, acréscimo/decréscimo, vendedor saldo.
Relatório por categorias: Exibe o valor total dos títulos por categoria.
Relatório por Centro de Resultado: Exibe o valor total bruto e o valor total líquido por centro de resultado.
Atualizado