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# Conciliação

## **Visão Geral do Módulo**

No submenu **“Conciliação”**, o usuário é redirecionado para a página de conciliação, onde pode conferir e relacionar as movimentações bancárias com as receitas e despesas registradas no sistema. A conciliação contábil serve para verificar se todas as movimentações financeiras da empresa estão corretas, reduzindo riscos de erros e prejuízos.

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## **Listagem de conciliações**

A tela de conciliação é dividida entre os dados da **conta financeira** e as[ **receitas**](/virtux-up-gestao/modulos/financeiro/receitas.md) **e** [**despesas**](/virtux-up-gestao/modulos/financeiro/despesas.md) a serem conciliadas:

<figure><img src="/files/glZqbQTpbVzKeJdkPaRU" alt=""><figcaption><p>Tela de listagem de Conciliações.</p></figcaption></figure>

***

### **Novo Registro - Conta Financeira - Conciliação**

<figure><img src="/files/QqvkVRX4OI2e0fn4HLry" alt=""><figcaption><p>"Adicionar Conta" em Financeiro > Conciliação.</p></figcaption></figure>

Ao clicar no seletor de contas e, em seguida, na opção **“Adicionar conta”**, é aberto o formulário de cadastro de conta bancária.

<figure><img src="/files/pwAT6RQWjJesTylXh2bj" alt=""><figcaption><p>Modal para cadastro de conta bancária.</p></figcaption></figure>

<details>

<summary><strong>Cadastro de Banco</strong></summary>

* Banco
* Agência
* Conta
* Tipo
* Responsável
* CPF do titular
* Conta financeira
* Forma de pagamento
* E-mail do titular

</details>

Também é possível cadastrar os dados da conta por meio de importação de arquivo, conforme descrito a seguir.

***

#### **Enviar arquivo OFX**

É possível importar os dados da conta bancária por meio de um arquivo **.OFX** para realizar a conciliação.

{% hint style="info" %}
O formato OFX (*Open Financial Exchange*) é um padrão aberto usado para troca de dados financeiros entre bancos, corretoras e sistemas de gestão, normalmente para importar e exportar extratos e transações.
{% endhint %}

A janela de envio do arquivo solicita apenas uma descrição e o arquivo **`.OFX`**.

<figure><img src="/files/FdjXTd3Uyi9BF2fJWb9r" alt=""><figcaption><p>Formulário de importação de arquivo .OFX</p></figcaption></figure>

Após a importação, os dados de extrato são carregados para conciliação.

***

## **Conciliação**

<figure><img src="/files/vifLPe41YmdFuM2ILFkF" alt=""><figcaption><p>Opções de conciliação.</p></figcaption></figure>

Após o upload do arquivo e a seleção de uma despesa no extrato (lado esquerdo), é possível realizar três ações principais:

<details>

<summary><strong>Novo</strong></summary>

Permite criar um novo título quando não há um registro correspondente na listagem. São solicitados:

* Cadastro (empresa credora)
* Descrição
* Forma de pagamento
* Conta financeira
* Situação
* Subtotal
* Data de pagamento
* Data de recebimento
* Data de vencimento
* Centro de custo
* Categoria
* Vendedor
* Arquivo
* Observação

<figure><img src="/files/unIojJNvXgBuYqhFZ3C9" alt=""><figcaption><p>Modal "Nova Conciliação" em Financeiro > Conciliação.</p></figcaption></figure>

Após o cadastro, a despesa para conciliação cadastrada deve ser exibida na listagem.

</details>

<details>

<summary><strong>Desfazer conciliação</strong></summary>

Caso existe a necessidade de desfazer uma conciliação bancária, basta selecionar o registro na parte esquerda do módulo e, assim que o registro for exibido à direita, basta marcar a caixa de seleção e clicar em "Desfazer Conciliação".

Com isso, será aberto um modal de confirmação:

<figure><img src="/files/ONRQT1dR0pOXGr3YOrVF" alt=""><figcaption><p>Modal "Desfazer Conciliação".</p></figcaption></figure>

</details>

<details>

<summary><strong>Conciliar</strong></summary>

O botão **“Conciliar”** é usado para vincular o extrato bancário e as despesas/receitas registradas no UpGestão. \
Basta selecionar os itens com valores correspondentes, clicar em **Conciliar** e confirmar os dados para concluir a conciliação.

<figure><img src="/files/SjzRBRxiBehoPrYpcZlX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>

<details>

<summary><strong>Transferência</strong></summary>

Quando a despesa está registrada em uma conta bancária diferente da correta, é possível clicar em **“Transferir”** e preencher o formulário de transferência entre contas.

<figure><img src="/files/SiGfkqYleEdqY5YqmiBd" alt=""><figcaption><p>Modal "Transferência" em Financeiro > Conciliação.</p></figcaption></figure>

</details>

***

## **Conciliação - Filtros**

É possível filtrar os dados da listagem de conciliação pelos seguintes parâmetros:​

<figure><img src="/files/oLcrHAOoksAaFCEonN70" alt=""><figcaption><p>Filtros em Financeiro > Conciliação</p></figcaption></figure>

<details>

<summary><strong>Principal</strong></summary>

* Data de vencimento de (data inicial) - Até (data final)
* Status do título

</details>


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# Agent Instructions
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