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# Administrativo

Como gerar os relatórios administrativos no UpGestão: lucratividade, faturamento e demonstrativo tributário.

## Objetivo

Analisar o lucro de cada item vendido, o faturamento mês a mês por cliente e os tributos de cada documento, com consulta em tela e exportação em PDF ou Excel.

## Antes de começar

* Permissão de acesso ao menu **Relatórios > Administrativo**
* Vendas e documentos fiscais lançados no período
* Período, ano de apuração ou faixa de documentos definidos

## Resultado esperado

Relatório da aba escolhida exibido em tela (Lucratividade e Faturamento) ou planilha gerada (Demonstrativo Tributário).

***

## Abrir o relatório

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{% step %}

## Acessar Relatórios > Administrativo

1. No menu principal, abra **Relatórios**.
2. Selecione **Administrativo**.
3. Escolha a aba: **LUCRATIVIDADE**, **FATURAMENTO** ou **DEMONSTRATIVO TRIBUTÁRIO**. Os filtros do painel mudam conforme a aba.

![Relatórios administrativos com as três abas](https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2FiTSHaGnpKRwzRz0Ion6J%2Frelatorios-administrativo-00-visao-geral.jpg?alt=media)
{% endstep %}
{% endstepper %}

***

## Botões da tela

| Botão                  | Função                                                                                                                                                              |
| ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Digite para buscar** | Busca por texto. O texto é enviado junto com os filtros ao clicar em **Aplicar**.                                                                                   |
| **Filtros**            | Abre ou fecha o painel **Filtros e ordenação**. O número indica os filtros salvos.                                                                                  |
| **EXCEL**              | Gera o relatório em Excel. Em Lucratividade e Faturamento fica habilitado depois de uma consulta com registros. No Demonstrativo Tributário fica sempre habilitado. |
| **PDF**                | Gera o relatório em PDF. Não aparece no Demonstrativo Tributário.                                                                                                   |
| **Aplicar**            | Consulta e mostra o resultado em tela.                                                                                                                              |
| **Limpar**             | Remove os filtros salvos da aba.                                                                                                                                    |
| **X**                  | Fecha o painel de filtros.                                                                                                                                          |

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## Lucratividade

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{% step %}

## Preencher os filtros

1. Na aba **LUCRATIVIDADE**, em **Espécie de documento**, marque **DAV**, **PED**, **NFe**, **NFD**, **NFC**, **CUP**, **SAT** e/ou **NFSE**.
2. Em **Ordenação**, escolha a ordem por data de cadastro, número de documento ou código do produto (ascendente ou decrescente).
3. Em **Código do produto inicial** e **Final**, informe a faixa de produtos.
4. Em **Formas de pagamento**, selecione a forma.
5. Em **Etapa**, selecione o vendedor.
6. Em **Fases**, escolha **Aprovado**, **Cancelado**, **Concluído**, **Em andamento**, **Erro**, **Pendente**, **Requisição** ou **Retorno**.
7. Em **Categoria**, marque as categorias de produto.
8. Em **Nro de doc. inicial** e **até**, informe a faixa de documentos.
9. Em **Data de Lançamento** e **até**, informe o período.

![Filtros da Lucratividade](https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2F3Lc1tDsMCkW8EEgDqIMU%2Frelatorios-administrativo-01-lucratividade-tela.jpg?alt=media)

![Lista Espécie de documento aberta](https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2FvTGIMiSayNbJBAzHETp1%2Frelatorios-administrativo-01-lucratividade-filtro-especie.jpg?alt=media)

![Lista Ordenação aberta](https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2F0LGq4dmDBL69C1fIG938%2Frelatorios-administrativo-01-lucratividade-filtro-ordenacao.jpg?alt=media)
{% endstep %}

{% step %}

## Gerar em tela

1. Clique em **Aplicar**.
2. Na última linha, confira **Quantidade total**, **Custo total**, **Lucro total** (valor e percentual) e **Valor total**.

![Resultado da Lucratividade](https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2FGxA7DE2s95mObR8XdyiO%2Frelatorios-administrativo-01-lucratividade-resultado-tela-cheia.jpg?alt=media)
{% endstep %}
{% endstepper %}

**Dados exibidos**

| Coluna     | Conteúdo                            |
| ---------- | ----------------------------------- |
| Data       | Data de lançamento do documento     |
| DOC        | Número do documento                 |
| PRODUTO    | Código e descrição do produto       |
| QTDE.      | Quantidade vendida                  |
| CUSTO      | Custo médio unitário                |
| CUSTO TOT. | Custo total do item                 |
| LUCRO      | Lucro do item em valor e percentual |
| VENDA      | Valor líquido de venda do item      |

***

## Faturamento

{% stepper %}
{% step %}

## Preencher os filtros

1. Na aba **FATURAMENTO**, em **Ano de Apuração**, informe o ano. O campo é obrigatório e vem com o ano atual.
2. Em **Espécie de documento**, mantenha ou desmarque as espécies.
3. Em **Natureza**, mantenha ou desmarque as naturezas.
4. Em **Formas de pagamento**, selecione a forma.
5. Em **Etapa**, selecione o vendedor.
6. Em **Categoria**, marque as categorias de produto.
7. Em **Nro de doc. inicial** e **até**, informe a faixa de documentos.

![Filtros do Faturamento](https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2FK2Kfsp0AT8RahGuV7cKF%2Frelatorios-administrativo-02-faturamento-tela.jpg?alt=media)
{% endstep %}

{% step %}

## Gerar em tela

1. Clique em **Aplicar**.
2. Confira uma linha por cliente com o valor faturado em cada mês do ano.

![Resultado do Faturamento](https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2FCCkD9PlvisJ0lTRTY8sc%2Frelatorios-administrativo-02-faturamento-resultado-tela-cheia.jpg?alt=media)
{% endstep %}
{% endstepper %}

**Dados exibidos**

| Coluna            | Conteúdo                 |
| ----------------- | ------------------------ |
| Consumidor Cidade | Nome do cliente e cidade |
| JAN a DEZ         | Valor faturado no mês    |

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## Demonstrativo Tributário

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{% step %}

## Preencher os filtros

1. Na aba **DEMONSTRATIVO TRIBUTÁRIO**, em **Natureza**, mantenha ou desmarque as naturezas.
2. Em **Tipo**, escolha **Analítico** (documento e itens) ou **Sintético**.
3. Em **Cadastro**, selecione o cliente.
4. Em **Obra**, informe o número do pedido.
5. Em **Categoria**, marque as categorias de produto.
6. Em **Data de Lançamento** e **até**, informe o período.
7. Em **Etapa**, selecione o vendedor.
8. Em **CFOP Inicial** e **até**, informe a faixa de CFOP.
9. Em **Número do Documento**, informe o documento.

![Filtros do Demonstrativo Tributário](https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2FH4mXgMF6ZxE2095XxQ94%2Frelatorios-administrativo-03-demonstrativo-tributario-tela.jpg?alt=media)
{% endstep %}

{% step %}

## Gerar a planilha

1. Clique em **EXCEL**. Este relatório não é exibido em tela.
2. A planilha abre ou é baixada em nova aba.

![Geração do Demonstrativo Tributário](https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2F3Xz7nazq9RWVNltAQznB%2Frelatorios-administrativo-03-demonstrativo-tributario-excel-notificacao.jpg?alt=media)
{% endstep %}
{% endstepper %}

**Dados exibidos**

| Coluna                                           | Conteúdo                                       |
| ------------------------------------------------ | ---------------------------------------------- |
| Data, Docto, Cadastro, UF                        | Linha do documento: data, número, cliente e UF |
| Produto, NCM, Descrição, CFOP, Qtde, R$ Unitário | Linha de cada item do documento                |
| BC ICMS, Alíquota, R$ ICMS                       | Apuração de ICMS                               |
| Isentas, Não Tributadas                          | Valores isentos e não tributados               |
| R$ ST, R$ IPI, R$ ISS, R$ IR, R$ Outras          | Outros impostos                                |
| Valor Nota, Valor Contábil                       | Totalização do documento                       |
| R$ PIS, R$ COFINS, R$ DIFAL                      | Outros tributos                                |
| R$ Frete, R$ Desconto, R$ Despesas, R$ Seguro    | Despesas acessórias                            |
| GRANDE TOTAL                                     | Soma de cada coluna de valor                   |

***

## Exportar Lucratividade e Faturamento

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{% step %}

## Gerar o arquivo

1. Com o resultado em tela, clique em **PDF** ou **EXCEL**.
2. Aguarde a mensagem **Relatório pronto. Clique em Abrir para visualizar.** e clique em **Abrir**.

![Mensagem Relatório pronto na Lucratividade](https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2Fq1ZaC9yghexmVyXn9kIP%2Frelatorios-administrativo-01-lucratividade-pdf-notificacao.jpg?alt=media)
{% endstep %}
{% endstepper %}

**Colunas dos arquivos Excel**

| Relatório     | Colunas                                                                                                                      |
| ------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Lucratividade | DATA., DOC., PRODUTO, QUANTIDADE, VALOR DE CUSTO (R$), VALOR DE CUSTO TOTAL (R$), LUCRATIVIDADE (R$), %, VALOR DE VENDA (R$) |
| Faturamento   | CLIENTE, CIDADE, JAN a DEZ                                                                                                   |