Gráfico Fluxo de Caixa

O gráfico de fluxo de caixa é uma ferramenta essencial para acompanhar a liquidez da empresa e prever sua saúde financeira. Ele está dividido em duas partes: provisionamento de fluxo de caixa e movimentação bancária.

Provisionamento de Fluxo de Caixa

Nesta parte, é possível selecionar um período de X dias, podendo provisionar até 30 dias à frente da data atual. Com isso, o sistema calcula:

• Despesas a Pagar 💸 – Valores previstos de saída dentro do período selecionado.

• Receitas a Receber 💰 – Valores esperados de entrada com base nos recebimentos futuros.

• Saldo Previsto 📊 – Estimativa do saldo considerando as receitas e despesas projetadas, ajudando a prever a necessidade de ajustes financeiros.

Essa funcionalidade permite uma visão antecipada da situação financeira, ajudando na tomada de decisões, como adiantamento de pagamentos ou captação de recursos.

Movimentação Bancária

Esse gráfico exibe as contas bancárias movimentadas no eixo Y e os valores movimentados (em K) no eixo X. Ele mostra:

• Quais contas tiveram maior volume de transações ao longo do período analisado.

• Distribuição de entradas e saídas por conta, facilitando o acompanhamento do fluxo financeiro entre bancos.

• Identificação de padrões de movimentação, permitindo ajustes estratégicos para melhor gestão de recursos.

Esse gráfico é crucial para entender o comportamento financeiro da empresa e garantir um controle eficiente do caixa.