Dashboard

Página inicial do UP, apresentada assim que realizamos Login.

Visão Geral

O módulo é composto por quatro abas principais: Agenda, Visão Financeira, Estratégica e Comercial. Cada aba oferece informações gráficas e analíticas, permitindo ao usuário compreender com clareza a situação de seus ativos e passivos contábeis, além de aspectos estratégicos e comerciais da operação.

Atalhos

Na barra de atalhos, é possível ter acesso facilitado a algumas telas mais comuns do sistema. São elas:

Agenda Financeira e de Compromissos

A Agenda é o recurso que organiza de forma visual todas as suas movimentações financeiras (contas a pagar e receber) e compromissos importantes. Ela apresenta um calendário mensal interativo, no qual cada dia exibe ícones e cores diferentes para indicar os eventos registrados.

🔍Interpretação das cores no calendário:

🟢 Representa contas a receber (entradas financeiras previstas).
🔴 Representa contas a pagar (obrigações financeiras).
🔵 Representa compromissos (eventos, lembretes e aniversários)

Novo Agendamento

Banners

Na área de banners o usuário encontra o link para a trilha de conhecimento do UpGestão.

No modo trial da aplicação, é exibido um quadro de missões que permite ao usuário conquistar mais 7 dias de teste, caso realize todas as missões de exploração do UpGestão.

Aba Visão Financeira

Esta aba traz consigo vários gráficos os dados de realizado, ponto de equilíbrio e o fluxo de caixa.

No gráfico "Realizado" são exibidas as seguintes informações:

Lucro;
Receitas;
Despesas fixas;
Prejuízo;
Despesas.

No gráfico "Ponto de equilíbrio" exibe os pontos de equilíbrio entre:

Saldo;
Receitas;
Despesas.

No gráfico "Fluxo de caixa", é possível definir o provisionamento para uma data futura e o gráfico traz o provisionamento com as seguintes informações:

Despesas à Pagar;
Receitas à Receber;
Saldo Previsto.

Aba Estratégico

A aba Estratégico possuir cards contendo métricas de performance calculadas por meio dos resultados do DRE (Demonstrativos de Resultado do Exercício). Por isso, é de fundamental importância transmitir as informações necessárias no DRE para que as métricas auxiliem na tomada de decisões no futuro.

Estes indicadores que representam a saúde da empresa e sua apuração é realizada no período dos últimos 12 meses.

Indicadores Financeiros

Mas calma, abaixo seguem as fórmulas de cálculo de cada uma das métricas, bem como o seu significado:

O EBITDA é um indicador financeiro que demonstra a rentabilidade operacional de uma empresa. É calculado da seguinte maneira:

EBITDA = Lucro Operacional (EBIT) + Depreciação + Amortização

EBIT = Receitas Totais - (Custos Operacionais + Despesas Operacionais);
Depreciação Anual = (Valor Contábil – Valor Residual) / Vida Útil;
Amortização = (Valor Contábil – Valor Residual) / Vida Útil (em anos);
- Valor contábil = Valor original do ativo - Depreciação;
- Valor Residual = Valor inicial – (depreciação x tempo de utilização);
- Vida Útil = Valor do Ativo − Valor Residual / Despesa Anual de Depreciação ou Amortização.

Custo de Aquisição de Clientes é uma métrica que indica o valor médio que uma empresa investe para adquirir um novo cliente. É calculado da seguinte maneira:

CAC = Custo Total para Aquisição de clientes / Total de Novos Clientes

O ROI é uma ferramenta que mede a eficiência das ações tomadas, mostrando a relação entre os gastos e os benefícios projetados em um determinado período de tempo. É calculado da seguinte maneira:

ROI = (Receita – Custo de Investimento) / Custo de Investimento x 100

LT é o tempo que o seu cliente compra da sua empresa, referente desde o momento em que o cliente compra um produto da sua marca até quando ele para de comprá-lo.

Por exemplo, uma pessoa compra um produto da sua loja em janeiro de 2020. Em junho desse mesmo ano, esse cliente compra um outro produto, e em janeiro de 2022 volta a comprar. Se depois disso não há mais registros de novas aquisições, significa que o lifetime dessa pessoa na sua empresa é de 2 anos (de janeiro de 2020 a janeiro de 2022).

LTV (lifetime value) é um indicador que mede o quanto você fatura com o cliente durante o relacionamento dele com o seu negócio.

Se um cliente comprou 1 um produto de R$300, outro de R$ 100 e outro por R$ 20, este trouxe um total de R$420 reais para a sua empresa no período de dois anos.

A receita total é o dinheiro que a empresa ganha com a venda de produtos ou serviços. Para calcular a receita de cada produto ou serviço, multiplique o preço de venda pela quantidade vendida.

AR = (Contas a Receber/Receita Total) * 100

Por exemplo, se uma empresa vendeu 10.000 unidades de um produto por R$ 50 cada, a receita será de R$ 500.000.

O cash burn, ou taxa de queima de caixa, é um indicador financeiro que mede a velocidade com que uma empresa consome o seu capital. Para calcular o cash burn, a fórmula básica é:

CB = Despesas – Receitas

MRR (Monthly Recurring Revenue) é uma métrica de contabilidade que indica a receita mensal recorrente de uma empresa, ou seja, a receita esperada a partir de contratos existentes. Pode ser calculado de duas formas:

Somando o valor pago por cada cliente mensalmente;
Multiplicando o total de clientes ativos pelo valor mensal pago por assinatura.

No caso de planos anuais, o valor total pago deve ser dividido pelo número de meses. Por exemplo, um plano anual de R$ 1.200 corresponde a R$ 100 de MRR.

Aba Comercial

Esta aba traz consigo vários gráficos relacionados a gestão de itens.

Ticket Médio;
Vendas;
Itens;
Orçamentos.

Filtros

É possível filtrar os dados do Dashboard pelos seguintes parâmetros:

Filtros por período:
- Data de vencimento;
- Período (podendo selecionar as opções: Dia, Semana, Mês e Todos);
- Comparar (toggle com as opções: Período anterior e Ano passado).
Conta Financeira:
- Lista de checkbox com as contas bancárias cadastradas;
Outros filtros:
- Categoria (select múltiplo);
- Centro de custo (select múltiplo);
- Vendedor (select múltiplo);
- Forma de pagamento (select múltiplo).

NOTA: O Dashboard pode passar por alterações futuras, com a possível inclusão de novas visualizações gráficas conforme as necessidades surgirem.

Atualizado há 29 dias