Dashboard

O Dashboard é a página inicial da área logada do Up Gestão.

Visão Geral

Dashboard - Missões de teste 14 dias

O Dashboard é uma área que fornece uma visualização dos resultados da empresa; trazendo ao usuário de forma gráfica, diversas visões acerca de ativos e passivos contábeis. A tela possui ainda um calendário, que pode ser utilizado como lembrete para eventos e como agenda de pagamentos.

Esta versão do Dashboard, possui quatro abas de visualização: a aba Menu (que contém o calendário), a aba Visão Financeira (que fornece gráficos sob o realizado, ponto de equilíbrio e o fluxo de caixa, a aba Estratégica (que contem métricas) e a aba Comercial (contendo todos os demais dados financeiros em forma de gráficos).

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Aba Agenda

Dashboard - aba Menu

A aba "Agenda" é composta por uma barra de atalhos, o calendário de compromissos e pagamentos e a área de banners.

Atalhos

Na barra de atalhos, é possível ter acesso facilitado a algumas telas mais comuns do sistema. São elas:

• Clientes;
• Compras;
• Produtos;
• Vendas;
• Financeiro.

Calendário de compromissos

Por fim, o calendário funciona como uma mini agenda dentro da aplicação. Selecionando um dia no calendário, é possível visualizar e pagar as contas que vencer no dia selecionado, ver lembretes salvos para aquele dia e os aniversários dos clientes.

Ao clicar na opção "Novo", abre-se o formulário para agendar um evento. Nele, é possível informar:

• Título;

• Período (data inicial e final do evento);

• Horário (início e fim);

• Cliente (selecionável a partir da lista de clientes cadastrados);

• Situação (Pendente, Concluída ou Cancelada);

• Tipo de calendário (Geral ou Trabalho);

• Descrição do evento (campo de texto com formatação).

Dashboard - Modal de agendamento

Calendário de compromissos

Na área de banners o usuário encontra o link para a trilha de conhecimento do UpGestão.

Banner da trilha de conhecimento

No modo trial da aplicação, é exibido um quadro de missões que permite ao usuário conquistar mais 7 dias de teste, caso realize todas as missões de exploração do UpGestão.

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Aba Visão Financeira

Esta aba traz consigo vários gráficos os dados de realizado, ponto de equilíbrio e o fluxo de caixa.

Dashboard - aba Visão Financeira

No gráfico "Realizado" são exibidas as seguintes informações:

• Lucro;

• Receitas;

• Despesas fixas;

• Prejuízo;

• Despesas.

No gráfico "Ponto de equilíbrio" exibe os pontos de equilíbrio entre:

• Saldo;

• Receitas;

• Despesas.

No gráfico "Fluxo de caixa", é possível definir o provisionamento para uma data futura e o gráfico traz o provisionamento com as seguintes informações:

• Despesas à Pagar;

• Receitas à Receber;

• Saldo Previsto.

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Aba Estratégico

Dashboard - aba Estratégico

A aba Estratégico possuir cards contendo métricas de performance calculadas por meio dos resultados do DRE (Demonstrativos de Resultado do Exercício). Por isso, é de fundamental importância transmitir as informações necessárias no DRE para que as métricas auxiliem na tomada de decisões no futuro.

Estes indicadores que representam a saúde da empresa e sua apuração é realizada no período dos últimos 12 meses.

Indicadores Financeiros

Mas calma, abaixo seguem as fórmulas de cálculo de cada uma das métricas, bem como o seu significado:

O EBITDA é um indicador financeiro que demonstra a rentabilidade operacional de uma empresa. É calculado da seguinte maneira:

EBITDA = Lucro Operacional (EBIT) + Depreciação + Amortização

• EBIT = Receitas Totais - (Custos Operacionais + Despesas Operacionais);

• Depreciação Anual = (Valor Contábil – Valor Residual) / Vida Útil;

• Amortização = (Valor Contábil – Valor Residual) / Vida Útil (em anos);

  • Valor contábil = Valor original do ativo - Depreciação;

  • Valor Residual = Valor inicial – (depreciação x tempo de utilização);

  • Vida Útil = Valor do Ativo − Valor Residual​ / Despesa Anual de Depreciação ou Amortização.

Custo de Aquisição de Clientes é uma métrica que indica o valor médio que uma empresa investe para adquirir um novo cliente. É calculado da seguinte maneira:

• CAC = Custo Total para Aquisição de clientes / Total de Novos Clientes

O ROI é uma ferramenta que mede a eficiência das ações tomadas, mostrando a relação entre os gastos e os benefícios projetados em um determinado período de tempo. É calculado da seguinte maneira:

• ROI = (Receita – Custo de Investimento) / Custo de Investimento x 100

LT é o tempo que o seu cliente compra da sua empresa, referente desde o momento em que o cliente compra um produto da sua marca até quando ele para de comprá-lo.

Por exemplo, uma pessoa compra um produto da sua loja em janeiro de 2020. Em junho desse mesmo ano, esse cliente compra um outro produto, e em janeiro de 2022 volta a comprar. Se depois disso não há mais registros de novas aquisições, significa que o lifetime dessa pessoa na sua empresa é de 2 anos (de janeiro de 2020 a janeiro de 2022).

LTV (lifetime value) é um indicador que mede o quanto você fatura com o cliente durante o relacionamento dele com o seu negócio.

Se um cliente comprou 1 um produto de R$300, outro de R$ 100 e outro por R$ 20, este trouxe um total de R$420 reais para a sua empresa no período de dois anos.

A receita total é o dinheiro que a empresa ganha com a venda de produtos ou serviços. Para calcular a receita de cada produto ou serviço, multiplique o preço de venda pela quantidade vendida.

AR = (Contas a Receber/Receita Total) * 100

Por exemplo, se uma empresa vendeu 10.000 unidades de um produto por R$ 50 cada, a receita será de R$ 500.000.

O cash burn, ou taxa de queima de caixa, é um indicador financeiro que mede a velocidade com que uma empresa consome o seu capital. Para calcular o cash burn, a fórmula básica é:

• CB = Despesas – Receitas

MRR (Monthly Recurring Revenue) é uma métrica de contabilidade que indica a receita mensal recorrente de uma empresa, ou seja, a receita esperada a partir de contratos existentes. Pode ser calculado de duas formas:

• Somando o valor pago por cada cliente mensalmente;

• Multiplicando o total de clientes ativos pelo valor mensal pago por assinatura.

No caso de planos anuais, o valor total pago deve ser dividido pelo número de meses. Por exemplo, um plano anual de R$ 1.200 corresponde a R$ 100 de MRR.

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Aba Comercial

Dashboard - aba Comercial

Esta aba traz consigo vários gráficos relacionados a gestão de itens.

• Ticket Médio;

• Vendas;

• Itens;

• Orçamentos.

Filtros

Filtros da listagem do Dashboard

É possível filtrar os dados do Dashboard pelos seguintes parâmetros:

• Filtros por período:

  • Data de vencimento;

  • Período (podendo selecionar as opções: Dia, Semana, Mês e Todos);

  • Comparar (toggle com as opções: Período anterior e Ano passado).

• Conta Financeira:

  • Lista de checkbox com as contas bancárias cadastradas;

• Outros filtros:

  • Categoria (select múltiplo);

  • Centro de custo (select múltiplo);

  • Vendedor (select múltiplo);

  • Forma de pagamento (select múltiplo).

NOTA: O Dashboard pode passar por alterações futuras, com a possível inclusão de novas visualizações gráficas conforme as necessidades surgirem.