Dashboard
Visão Geral do Módulo
O Dashboard é composto por quatro abas principais: Agenda, Visão Financeira, Estratégica e Comercial. Cada aba oferece informações gráficas e analíticas, permitindo ao usuário compreender com clareza a situação de seus ativos e passivos contábeis, além de aspectos estratégicos e comerciais da operação.
Na barra de atalhos, é possível ter acesso facilitado a algumas telas mais comuns do sistema. São elas: Clientes, Compras, Produtos, Vendas e Financeiro.
A Agenda é o recurso que organiza, de forma visual, todas as suas movimentações financeiras (contas a pagar e a receber) e compromissos importantes. Ela apresenta um calendário mensal interativo, no qual cada dia exibe ícones e cores diferentes para indicar os eventos registrados.
Novo Agendamento
Na área de banners, o usuário encontra o link para a trilha de conhecimento do UpGestão.
No modo teste (trial) da aplicação, é exibido um quadro de atividades que permite ao usuário conquistar mais 7 dias de teste, caso realize todas as missões de exploração do UpGestão.
Esta aba traz consigo vários gráficos com dados de realizado, ponto de equilíbrio e fluxo de caixa.
No gráfico “Realizado” são exibidas as seguintes informações: lucro, receitas, despesas fixas, prejuízo e despesas.
No gráfico “Ponto de equilíbrio” são exibidos os pontos de equilíbrio entre saldo, receitas e despesas.
No gráfico “Fluxo de caixa”, é possível definir o provisionamento para uma data futura, e o gráfico apresenta esse provisionamento com as seguintes informações: despesas a pagar, receitas a receber e saldo previsto.
A aba Estratégica possui cards contendo métricas de performance calculadas com base nos resultados do DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício). Por isso, é de fundamental importância registrar corretamente as informações necessárias no DRE, para que as métricas auxiliem na tomada de decisões futuras.
Esses indicadores representam a saúde da empresa, e sua apuração é realizada com base no período dos últimos 12 meses.
Mas calma, abaixo seguem as fórmulas de cálculo de cada uma das métricas, bem como o seu significado.
EBITDA
O EBITDA é um indicador financeiro que demonstra a rentabilidade operacional de uma empresa. É calculado da seguinte maneira: EBITDA = Lucro Operacional (EBIT) + Depreciação + Amortização.
EBIT = Receitas Totais − (Custos Operacionais + Despesas Operacionais);
Depreciação Anual = (Valor contábil − Valor residual) / Vida útil;
Amortização = (Valor contábil − Valor residual) / Vida útil (em anos);
Valor contábil = Valor original do ativo − Depreciação;
Valor residual = Valor inicial − (Depreciação × tempo de utilização);
Vida útil = (Valor do ativo − Valor residual) / Despesa anual de depreciação ou amortização.
CAC
O Custo de Aquisição de Clientes (CAC) é uma métrica que indica o valor médio que uma empresa investe para adquirir um novo cliente. É calculado da seguinte maneira: CAC = Custo total para aquisição de clientes / Total de novos clientes.
ROI
O ROI é uma ferramenta que mede a eficiência das ações tomadas, mostrando a relação entre os gastos e os benefícios projetados em um determinado período de tempo. É calculado da seguinte maneira: ROI = (Receita − Custo de investimento) / Custo de investimento × 100.
LT
LT é o tempo durante o qual o seu cliente compra da sua empresa, desde o momento em que realiza a primeira compra até o momento em que deixa de comprar.
Por exemplo, uma pessoa compra um produto da sua loja em janeiro de 2020. Em junho desse mesmo ano, esse cliente compra um outro produto, e em janeiro de 2022 volta a comprar. Se depois disso não há mais registros de novas aquisições, significa que o lifetime dessa pessoa na sua empresa é de 2 anos (de janeiro de 2020 a janeiro de 2022).
LTV
LTV (lifetime value) é um indicador que mede o quanto você fatura com o cliente durante o relacionamento dele com o seu negócio.
Se um cliente comprou um produto de R$ 300, outro de R$ 100 e outro de R$ 20, ele trouxe um total de R$ 420 para a sua empresa no período de dois anos.
AR
A receita total é o dinheiro que a empresa ganha com a venda de produtos ou serviços. Para calcular a receita de cada produto ou serviço, multiplique o preço de venda pela quantidade vendida. AR = (Contas a receber / Receita total) × 100.
Por exemplo, se uma empresa vendeu 10.000 unidades de um produto por R$ 50 cada, a receita será de R$ 500.000.
Cash Burn
O cash burn, ou taxa de queima de caixa, é um indicador financeiro que mede a velocidade com que uma empresa consome o seu capital. Para calcular o cash burn, a fórmula básica é: CB = Despesas − Receitas.
MRR
MRR (Monthly Recurring Revenue) é uma métrica de contabilidade que indica a receita mensal recorrente de uma empresa, ou seja, a receita esperada a partir de contratos existentes. Pode ser calculado de duas formas:
Somando o valor pago por cada cliente mensalmente;
Multiplicando o total de clientes ativos pelo valor mensal pago por assinatura.
No caso de planos anuais, o valor total pago deve ser dividido pelo número de meses. Por exemplo, um plano anual de R$ 1.200 corresponde a R$ 100 de MRR.
Esta aba traz consigo vários gráficos relacionados à gestão de itens: ticket médio, vendas, itens e orçamentos.
NOTA: O Dashboard pode passar por alterações futuras, com a possível inclusão de novas visualizações gráficas, conforme surgirem novas necessidades.
Filtros
É possível filtrar os dados do Dashboard pelos seguintes parâmetros:
Data de vencimento
Período (podendo selecionar as opções: dia, semana, mês e todos)
Comparar (alternador com as opções: período anterior e ano passado)
Lista de checkbox com as contas bancárias cadastradas
Categoria (campo de seleção múltipla)
Centro de custo (campo de seleção múltipla)
Vendedor (campo de seleção múltipla)
Forma de pagamento (campo de seleção múltipla)