Conciliação

Visão Geral do Módulo

No submenu “Conciliação”, o usuário é redirecionado para a página de conciliação, onde pode conferir e relacionar as movimentações bancárias com as receitas e despesas registradas no sistema. A conciliação contábil serve para verificar se todas as movimentações financeiras da empresa estão corretas, reduzindo riscos de erros e prejuízos.

Listagem de conciliações

A tela de conciliação é dividida entre os dados da conta financeira (extrato bancário) e as receitas e despesas a serem conciliadas.

Tela de listagem de Conciliações.

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Adicionar Conta Financeira

Seletor de contas bancárias

Ao clicar no seletor de contas e, em seguida, na opção “Adicionar conta”, é aberto o formulário de cadastro de conta bancária, com os seguintes campos:​

• Banco (seleção única)

• Agência

• Conta

• Tipo (seleção única)

• Responsável

• CPF do titular

• Conta financeira

• Forma de pagamento

• E-mail do titular

Modal de cadastro de Conta bancária

Também é possível cadastrar os dados da conta por meio de importação de arquivo, conforme descrito a seguir.

Enviar arquivo OFX

É possível importar os dados da conta bancária por meio de um arquivo .OFX para realizar a conciliação

O formato OFX (Open Financial Exchange) é um padrão aberto usado para troca de dados financeiros entre bancos, corretoras e sistemas de gestão, normalmente para importar e exportar extratos e transações.

A janela de envio do arquivo solicita apenas uma descrição e o arquivo .OFX.

Formulário de importação de arquivo .OFX

Após a importação, os dados de extrato são carregados para conciliação.

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Conciliação

Tela de Conciliação

Após o upload do arquivo e a seleção de uma despesa no extrato (lado esquerdo), é possível realizar três ações principais:

Novo

Permite criar um novo título quando não há um registro correspondente na listagem. São solicitados:

• Cadastro (empresa credora)

• Descrição

• Forma de pagamento (seleção)

• Conta financeira (seleção)

• Situação (botão on/off)

• Subtotal

• Data de pagamento

• Data de vencimento

• Centro de custo

• Categoria

• Vendedor

• Observação

Conciliação Bancária - Formulário de Nova Conciliação

Após o cadastro, a despesa para conciliação cadastrada deve ser exibida na listagem.

Conciliar

O botão “Conciliar” é usado para fazer o “de-para” entre o extrato bancário e as despesas/receitas registradas no UpGestão. Basta selecionar os itens com valores correspondentes, clicar em Conciliar e confirmar os dados para concluir a conciliação.

Transferência

Quando a despesa está registrada em uma conta bancária diferente da correta, é possível clicar em “Transferir” e preencher o formulário de transferência entre contas.

Conciliação Bancária - Modal de transferência

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Filtros

Filtros da listagem de Conciliação.

É possível filtrar os dados da listagem de conciliação pelos seguintes parâmetros:​

• Data De (data inicial)

• Data Até (data final)

• Status do título (select múltiplo: Conciliado, Não conciliado)