Conciliação

Visão Geral do Módulo

No submenu “Conciliação”, o usuário é redirecionado para a página de conciliação, onde pode conferir e relacionar as movimentações bancárias com as receitas e despesas registradas no sistema. A conciliação contábil serve para verificar se todas as movimentações financeiras da empresa estão corretas, reduzindo riscos de erros e prejuízos.

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Listagem de conciliações

A tela de conciliação é dividida entre os dados da conta financeira e as receitas e despesas a serem conciliadas:

Tela de listagem de Conciliações.

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Novo Registro - Conta Financeira - Conciliação

"Adicionar Conta" em Financeiro > Conciliação.

Ao clicar no seletor de contas e, em seguida, na opção “Adicionar conta”, é aberto o formulário de cadastro de conta bancária.

Modal para cadastro de conta bancária.

Cadastro de Banco

• Banco

• Agência

• Conta

• Tipo

• Responsável

• CPF do titular

• Conta financeira

• Forma de pagamento

• E-mail do titular

Também é possível cadastrar os dados da conta por meio de importação de arquivo, conforme descrito a seguir.

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Enviar arquivo OFX

É possível importar os dados da conta bancária por meio de um arquivo .OFX para realizar a conciliação.

O formato OFX (Open Financial Exchange) é um padrão aberto usado para troca de dados financeiros entre bancos, corretoras e sistemas de gestão, normalmente para importar e exportar extratos e transações.

A janela de envio do arquivo solicita apenas uma descrição e o arquivo .OFX.

Formulário de importação de arquivo .OFX

Após a importação, os dados de extrato são carregados para conciliação.

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Conciliação

Opções de conciliação.

Após o upload do arquivo e a seleção de uma despesa no extrato (lado esquerdo), é possível realizar três ações principais:

Novo

Permite criar um novo título quando não há um registro correspondente na listagem. São solicitados:

• Cadastro (empresa credora)

• Descrição

• Forma de pagamento

• Conta financeira

• Situação

• Subtotal

• Data de pagamento

• Data de recebimento

• Data de vencimento

• Centro de custo

• Categoria

• Vendedor

• Arquivo

• Observação

Modal "Nova Conciliação" em Financeiro > Conciliação.

Após o cadastro, a despesa para conciliação cadastrada deve ser exibida na listagem.

Desfazer conciliação

Caso existe a necessidade de desfazer uma conciliação bancária, basta selecionar o registro na parte esquerda do módulo e, assim que o registro for exibido à direita, basta marcar a caixa de seleção e clicar em "Desfazer Conciliação".

Com isso, será aberto um modal de confirmação:

Modal "Desfazer Conciliação".

Conciliar

O botão “Conciliar” é usado para vincular o extrato bancário e as despesas/receitas registradas no UpGestão. Basta selecionar os itens com valores correspondentes, clicar em Conciliar e confirmar os dados para concluir a conciliação.

Transferência

Quando a despesa está registrada em uma conta bancária diferente da correta, é possível clicar em “Transferir” e preencher o formulário de transferência entre contas.

Modal "Transferência" em Financeiro > Conciliação.

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Conciliação - Filtros

É possível filtrar os dados da listagem de conciliação pelos seguintes parâmetros:​

Filtros em Financeiro > Conciliação

Principal

• Data de vencimento de (data inicial) - Até (data final)

• Status do título