Extrato

Visão Geral do Módulo

No submenu “Extrato”, o usuário é redirecionado para a página de listagem de movimentações financeiras da empresa, onde pode controlar receitas, despesas e saldos por conta.

Tela de listagem em Financeiro > Extrato.

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Editar Registro - Extrato

Para editar um registro de extrato, basta selecionar um item da listagem, alterar os dados e clicar no botão “Salvar alterações”.

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Excluir Registro - Extrato

Para excluir um registro de extrato, basta selecionar o item, clicar no ícone de opções (…) e escolher “Excluir”.

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Extrato - Filtros

Filtros da listagem de Extrato.

É possível filtrar os dados de receitas pelos seguintes parâmetros:

Empresa

Caso o acesso possua o recurso multiempresa, é possível selecionar ou deselecionar as demais empresas cadastradas para que sejam exibidas (ou não) na listagem.

Período

• Datas

• Período (dia, semana, mês e todos)

Conta Financeira

Nos filtros de Conta Financeira, pode ser escolhido as Receitas para contas específicas:

Outros Filtros

Em Outros Filtros, é possível visualizar e utilizar filtros mais específicos, como por exemplo:

• Categoria

• Centro de Resultados

• Vendedor

• Forma de Pagamento

• Nota

• Projeto

• Valor mínimo

• Valor máximo

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Extrato - Outras opções

Opções adicionais da listagem.

No canto superior direito, o usuário pode forçar o recarregamento dos dados da página.

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Exportar

Também no canto superior direito, há um ícone de exportação com diferentes opções de relatórios, permitindo salvar os dados em .pdf ou .xls.

Opções de exportação

Extrato - Exportar

Extrato

Exibe um relatório contendo data, número do documento, parcela, descrição do título, conta financeira, subtotal, acréscimo/decréscimo, vendedor e saldo.

Categorias

Exibe o valor total dos títulos, separados por categoria.

Centro de Resultado

Exibe o valor total bruto e o valor total líquido por centro de resultado.