Receitas

Visão Geral do Módulo

No submenu “Receitas”, o usuário é redirecionado para a página de listagem de receitas da empresa, onde pode registrar novas receitas, realizar transferências, emitir declarações, entre outras ações.

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Novo Registro - Receitas

Clicando no botão Adicionar, no canto superior direito da listagem, o usuário é redirecionado para o formulário de cadastro de receita.

O formulário de registro possui os seguintes campos:

Parcelamento e Recorrência

Quando a opção Parcelamento ou Recorrência é selecionada, será aberta uma nova tela onde o usuário pode escolher a periodicidade do pagamento, sendo elas:

• Semanal

• Quinzenal

• Mensal

• Trimestral

• Semestral

• Anual

Campo de parcelamento e recorrência.

Funcionamento do cálculo de parcelas

1. Informe os dados obrigatórios da receita (como cliente e valor total).

2. Defina a data de vencimento da primeira parcela.​

3. Selecione a periodicidade desejada (semanal, quinzenal, mensal, trimestral, semestral ou anual) e a quantidade de parcelas.

4. O UpGestão gera automaticamente as datas de vencimento das demais parcelas com base na data inicial e na periodicidade escolhida.​

Dados do Título

• Cliente

• Descrição

• Data de Lançamento

• Data de Vencimento

• Conta Financeira

• Forma de Pagamento

• Centro de Resultado

• Categoria

• Nota

• Projeto

• Vendedor

Valores

• Subtotal

• Deduções

• Acréscimos

• Total

• Documento

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Editar Receita

Para editar uma receita, basta selecionar um item da listagem, alterar os dados e clicar no botão “Salvar alterações”.

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Excluir Receita

Para excluir uma receita, basta selecionar um item da listagem, clicar no ícone de opções "(…)" e escolher “Excluir”.

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Filtros

É possível filtrar os dados de receitas pelos seguintes parâmetros:

Empresa

Caso o acesso possua o recurso multiempresa, é possível selecionar ou deselecionar as demais empresas cadastradas para que sejam exibidas (ou não) na listagem.

Período

• Datas

• Período (dia, semana, mês e todos)

Conta Financeira

Nos filtros de Conta Financeira, pode ser escolhido as Receitas para contas específicas:

Outros Filtros

Em Outros Filtros, é possível visualizar e utilizar filtros mais específicos, como por exemplo:

• Categoria

• Centro de Resultados

• Vendedor

• Forma de Pagamento

• Nota

• Projeto

• Valor mínimo

• Valor máximo

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Outras opções

Opções adicionais da listagem.

No canto superior direito, o usuário possui opções para atualizar, realizar transferência, vários títulos e desativar seleção múltipla:

Transferência

Formulário de transferência entre contas.

É possível filtrar os dados de Receitas pelos seguintes parâmetros:

• Cadastro (seleção única)

• Subtotal

• Data de transferência

• Descrição

• Conta financeira de origem

• Conta financeira de destino

• Forma de pagamento

• Centro de resultado

• Categoria de origem

• Categoria de destino

Vários Títulos

A opção Vários títulos permite cadastrar novos registros de Receitas em lote.

Formulário de cadastro de títulos em lote.

Os campos do formulário são:

• Valores proporcionais

  • Proporção

  • Valor total

• Dados do título

  • Cliente

  • Descrição

  • Conta financeira

  • Categoria

  • Nota

  • Projeto

  • Vendedor

  • Centro de Custo

  • Data de Emissão

  • Data de Vencimento

  • Proporcional

  • Valor

Após adicionar todos os títulos, basta clicar no botão “Salvar”.

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Exportar

No canto superior direito, há um ícone de exportação com diferentes opções de relatórios, permitindo salvar os dados em .pdf ou .xlsx.

Opções de exportação

Contas a receber

Exibe receitas com data, descrição do título (nome do cliente, nome do título e número da parcela), centro de custo, conta financeira, forma de pagamento, vendedor e valor do título.

Contas a receber com comissão

Categorias

Relatório por Centro de Resultado

Exibe o valor total bruto e o valor total líquido por centro de resultado.​