Despesas

Visão Geral do Módulo

O usuário é redirecionado para a página de listagem de despesas da empresa, onde pode registrar novas despesas, realizar transferências, emitir declarações, entre outras ações.

Listagem em Financeiro > Despesas.

---

Novo Registro - Despesas

Clicando no botão Adicionar, no canto superior direito da listagem, o usuário é redirecionado para o formulário de cadastro de despesa.

O formulário de registro possui os seguintes campos:

Parcelamento e Recorrência

Quando a opção Parcelamento ou Recorrência é selecionada, será aberta uma nova tela onde o usuário pode escolher a periodicidade do pagamento, sendo elas:

• Semanal

• Quinzenal

• Mensal

• Trimestral

• Semestral

• Anual

Campo de parcelamento e recorrência.

Funcionamento do cálculo de parcelas

1. Informe os dados obrigatórios da receita (como cliente e valor total).

2. Defina a data de vencimento da primeira parcela.​

3. Selecione a periodicidade desejada (semanal, quinzenal, mensal, trimestral, semestral ou anual) e a quantidade de parcelas.

4. O UpGestão gera automaticamente as datas de vencimento das demais parcelas com base na data inicial e na periodicidade escolhida.​

Dados do Título

• Fornecedor

• Descrição

• Data de Lançamento

• Data de Vencimento

• Conta Financeira

• Forma de Pagamento

• Centro de Resultado

• Categoria

• Nota

• Projeto

• Vendedor

• Agendar Pagamento

Valores

• Subtotal

• Deduções

• Acréscimos

• Total

• Documento

---

Editar Despesas

Para editar uma receita, basta selecionar um item da listagem, alterar os dados e clicar no botão “Salvar alterações”.

---

Excluir Despesas

Para excluir uma receita, basta selecionar um item da listagem, clicar no ícone de opções "(…)" e escolher “Excluir”.

---

Filtros

É possível filtrar os dados de receitas pelos seguintes parâmetros:

Empresa

Caso o acesso possua o recurso multiempresa, é possível selecionar ou deselecionar as demais empresas cadastradas para que sejam exibidas (ou não) na listagem.

Período

• Datas

• Período (dia, semana, mês e todos)

Conta Financeira

Nos filtros de Conta Financeira, pode ser escolhido as Despesas para contas específicas:

Outros Filtros

Em Outros Filtros, é possível visualizar e utilizar filtros mais específicos, como por exemplo:

• Categoria

• Centro de Resultados

• Vendedor

• Forma de Pagamento

• Status agendamento do pagamento

• Nota

• Projeto

• Valor mínimo

• Valor máximo

---

Outras opções

Opções adicionais da listagem.

No canto superior direito, o usuário possui opções para atualizar, transferência, vários títulos, importar despesas com IA e desativar seleção múltipla:

Transferência

É possível filtrar os dados de Receitas pelos seguintes parâmetros:

• Cadastro

• Subtotal

• Data de transferência

• Descrição

• Forma de Pagamento

• Centro de Resultado

• Conta Financeira de Origem

• Conta Financeira de destino

• Categoria de origem

• Categoria de destino

Vários Títulos

A opção Vários títulos permite cadastrar novos registros de Despesas em lote.

Formulário de cadastro de títulos em lote.

Os campos do formulário são:

• Valores proporcionais

  • Proporção

  • Valor total

• Dados do título

  • Cliente

  • Descrição

  • Conta financeira

  • Categoria

  • Nota

  • Projeto

  • Vendedor

  • Centro de Custo

  • Data de Emissão

  • Data de Vencimento

  • Proporcional

  • Valor

Após adicionar todos os títulos, basta clicar no botão “Salvar”.

---

Exportar

No canto superior direito, há um ícone de exportação com diferentes opções de relatórios, permitindo salvar os dados em .pdf ou .xlsx.

Opções de exportação.

Contas a pagar

Exibe Despesas com data, descrição do título (nome do fornecedor, nome do título e número da parcela), centro de custo, conta financeira, forma de pagamento, vendedor e valor do título.

Categorias

Esse relatório é responsável por mostrar o extrato de valores, separados por categoria.

Centro de Resultados

Exibe o valor total bruto e o valor total líquido por centro de resultado.​