Despesas
Visão Geral do Módulo
O usuário é redirecionado para a página de listagem de despesas da empresa, onde pode registrar novas despesas, realizar transferências, emitir declarações, entre outras ações.
No rodapé da listagem, são exibidos os totalizadores: Registros, Total em títulos pagos, Total em títulos abertos e Total em títulos.
Adicionar Despesas
Clicando no botão “Adicionar”, no canto superior direito da listagem, o usuário é redirecionado para o formulário de despesas. O formulário possui os seguintes campos:
Razão social
Documento parcela
Total
Parcelamento e recorrência (campo de seleção único)
Descrição
Data de lançamento
Data de vencimento
Conta financeira
Forma de pagamento
Centro de custo (select único)
Categoria (select único)
Vendedor (select único)
Observações
Subtotal
Deduções
Acréscimos
Tipo (toggle com as opções: Aberto / Pago)
Valor total (calculado automaticamente)
Data de pagamento
Documento
Editar Despesa
Para editar uma despesa, basta selecionar um item da listagem, alterar os dados e clicar no botão “Salvar alterações”.
Excluir Despesa
Para excluir uma despesa, basta selecionar um item da listagem, clicar no ícone de opções (…) e escolher “Excluir”.
Filtros
É possível filtrar os dados de despesas pelos mesmos parâmetros utilizados em receitas, ajustando o contexto para despesas:
Data de vencimento
Período (Dia, Semana, Mês e Todos)
Data De (data inicial)
Data Até (data final)
Lista de seleção com as contas bancárias cadastradas
Categoria (seleção múltipla)
Centro de custo (seleção múltipla)
Vendedor (seleção múltipla)
Forma de pagamento (seleção múltipla)
Outras opções
No canto superior direito, o usuário pode forçar o recarregamento dos dados da página, realizar transferências e gerenciar Vários títulos.
Realiza a reinicialização de toda a página.
É possível filtrar os dados de Receitas pelos seguintes parâmetros:
Cadastro (seleção única)
Subtotal
Data de transferência
Descrição
Conta financeira de origem
Conta financeira de destino
Forma de pagamento
Centro de resultado
Categoria de origem
Categoria de destino
A opção “Vários títulos” permite ao usuário cadastrar vários títulos de uma só vez.
Os campos do formulário são:
Valores proporcionais
Proporção (campo numérico)
Valor total
Dados do título
Cliente
Descrição
Conta financeira (seleção única)
Categoria (seleção única)
Vendedor (seleção única)
Centro de custo (seleção única)
Data de emissão
Data de vencimento
Proporcional (campo numérico)
Valor (campo numérico)
Proporção restante (valor calculado automaticamente)
Valor restante (valor calculado automaticamente)
Após adicionar todos os títulos, basta clicar no botão “Salvar”.
Opção que desmarca todos os títulos selecionados.
Exportar
No canto superior direito, o usuário encontra um ícone de exportação, que oferece diferentes opções de relatórios, permitindo salvar os dados em formato .pdf ou .xls.
Opções de exportação
Exibe o relatório de despesas contendo os seguintes dados: data, descrição do título, centro de custo, conta financeira, forma de pagamento, vendedor e valor do título.
Exibe o valor total dos títulos por categoria.
Exibe o valor total bruto e o valor total líquido por centro de resultado.