Extrato

Visão Geral do Módulo

No submenu “Extrato”, o usuário é redirecionado para a página de listagem de movimentações financeiras da empresa, onde pode controlar receitas, despesas e saldos por conta.

Tela de listagem de Extratos.

No rodapé da listagem, são exibidos os seguintes totalizadores:

• Total de registros

• Total de receitas

• Total de despesas

• Total parcial

Editar Extrato

Para editar um registro de extrato, basta selecionar um item da listagem, alterar os dados e clicar no botão “Salvar alterações”.

Excluir Extrato

Para excluir um registro de extrato, basta selecionar o item, clicar no ícone de opções (…) e escolher “Excluir”.

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Filtros

Filtros da listagem de Extrato.

É possível filtrar os dados do extrato pelos seguintes parâmetros:​

Filtros por período

• Data de recebimento

• Período (Dia, Semana, Mês e Todos)

• Data De (data inicial)

• Data Até (data final)

Conta financeira

• Lista de seleção com as contas bancárias cadastradas

Outros filtros

• Categoria (seleção múltipla)

• Centro de custo (seleção múltipla)

• Vendedor (seleção múltipla)

• Forma de pagamento (seleção múltipla)

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Outras opções

Opções adicionais da listagem.

No canto superior direito, o usuário pode forçar o recarregamento dos dados da página.

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Exportar

Também no canto superior direito, há um ícone de exportação com diferentes opções de relatórios, permitindo salvar os dados em .pdf ou .xls.

Opções de exportação

Opções de exportação

• Extrato: exibe um relatório contendo data, número do documento, parcela, descrição do título, conta financeira, subtotal, acréscimo/decréscimo, vendedor e saldo.

• Relatório por categorias: exibe o valor total dos títulos por categoria.

• Relatório por centro de resultado: exibe o valor total bruto e o valor total líquido por centro de resultado.