Receitas
Visão Geral do Módulo
No submenu “Receitas”, o usuário é redirecionado para a página de listagem de receitas da empresa, onde pode registrar novas receitas, realizar transferências, emitir declarações, entre outras ações.
No rodapé da listagem, são exibidos os totalizadores: Registros, Total em títulos pagos, Total em títulos abertos e Total em títulos.
Adicionar Receita
Clicando no botão “Adicionar”, no canto superior direito da listagem, o usuário é redirecionado para o formulário de cadastro de receita. O formulário possui os seguintes campos:
Razão social
Documento parcela
Total
Parcelamento e recorrência (campo de seleção único)
Descrição
Data de lançamento
Data de vencimento
Conta financeira
Forma de pagamento
Centro de custo (botão de seleção único)
Categoria (botão de seleção único)
Vendedor (botão de seleção único)
Observações
Subtotal
Deduções
Acréscimos
Tipo (botão de alternância)
Valor total (calculado automaticamente)
Data de recebimento
Documento
Editar Receita
Para editar uma receita, basta selecionar um item da listagem, alterar os dados e clicar no botão “Salvar alterações”.
Excluir Receita
Para excluir uma receita, basta selecionar um item da listagem, clicar no ícone de opções "(…)" e escolher “Excluir”.
Filtros
É possível filtrar os dados de receitas pelos seguintes parâmetros:
Data de vencimento
Período (Dia, Semana, Mês e Todos)
Data De (data inicial)
Data Até (data final)
Lista de seleção múltipla com as contas bancárias cadastradas
Categoria (campo de seleção múltipla)
Centro de custo (campo de seleção múltipla)
Vendedor (campo de seleção múltipla)
Forma de pagamento (campo de seleção múltipla)
Outras opções
No canto superior direito, o usuário possui algumas opções adicionais:
Realiza a reinicialização de toda a página.
É possível filtrar os dados de Receitas pelos seguintes parâmetros:
Cadastro (seleção única)
Subtotal
Data de transferência
Descrição
Conta financeira de origem
Conta financeira de destino
Forma de pagamento
Centro de resultado
Categoria de origem
Categoria de destino
A opção “Vários títulos” permite cadastrar títulos em lote.
Os campos do formulário são:
Valores proporcionais
Proporção (campo numérico)
Valor total
Dados do título
Cliente
Descrição
Conta financeira (select único)
Categoria (select único)
Vendedor (select único)
Centro de custo (select único)
Data de emissão
Data de vencimento
Proporcional (campo numérico)
Valor (campo numérico)
Proporção restante (valor calculado automaticamente)
Valor restante (valor calculado automaticamente)
Após adicionar todos os títulos, basta clicar no botão “Salvar”.
Desativar Seleção Multipla
Desmarca todos os títulos selecionados.
Exportar
No canto superior direito, há um ícone de exportação com diferentes opções de relatórios, permitindo salvar os dados em .pdf ou .xls.
Opções de exportação
Exibe receitas com data, descrição do título (nome do cliente, nome do título e número da parcela), centro de custo, conta financeira, forma de pagamento, vendedor e valor do título.
Exibe receitas relacionadas a comissão.
Exibe o valor total dos títulos por categoria.
Exibe o valor total bruto e o valor total líquido por centro de resultado.
Gerar cobrança
No módulo Receitas do UpGestão, o Pix pode ser utilizado de duas formas, trazendo ganhos operacionais para a cobrança:
O Pix instantâneo é o recebimento tradicional: assim que o pagador faz a transferência via Pix (copiando chave, colando código ou lendo QR Code), o valor cai na conta do recebedor imediatamente, 24 horas por dia, inclusive finais de semana. O usuário emite o QR Code ou a chave Pix para o cliente, recebe na hora e já identifica o pagamento no fluxo de caixa. É ideal para vendas à vista ou cobranças rápidas, reduz burocracia e diminui a inadimplência, pois o crédito ocorre em segundos.
O Pix com vencimento permite gerar uma cobrança com prazo para pagamento: o cliente recebe um QR Code Pix ou código de pagamento e pode pagar até a data-limite definida. O sistema registra vencimento, vencimentos futuros, multa/juros por atraso e descontos por pagamento antecipado. No UpGestão, ao cadastrar uma receita com Pix com vencimento, o sistema cria e gerencia automaticamente o recebimento: assim que o cliente paga (mesmo antes do vencimento), o valor entra na conta e a receita é dada como quitada. É útil para cobranças recorrentes, assinaturas, mensalidades, planos ou vendas parceladas.