Receitas
Visão Geral do Módulo
No submenu “Receitas”, o usuário é redirecionado para a página de listagem de receitas da empresa, onde pode registrar novas receitas, realizar transferências, emitir declarações, entre outras ações.
Novo Registro - Receitas
Clicando no botão Adicionar, no canto superior direito da listagem, o usuário é redirecionado para o formulário de cadastro de receita.
O formulário de registro possui os seguintes campos:
Parcelamento e Recorrência
Quando a opção Parcelamento ou Recorrência é selecionada, será aberta uma nova tela onde o usuário pode escolher a periodicidade do pagamento, sendo elas:
Semanal
Quinzenal
Mensal
Trimestral
Semestral
Anual
Funcionamento do cálculo de parcelas
Informe os dados obrigatórios da receita (como cliente e valor total).
Defina a data de vencimento da primeira parcela.
Selecione a periodicidade desejada (semanal, quinzenal, mensal, trimestral, semestral ou anual) e a quantidade de parcelas.
O UpGestão gera automaticamente as datas de vencimento das demais parcelas com base na data inicial e na periodicidade escolhida.
Dados do Título
Cliente
Descrição
Data de Lançamento
Data de Vencimento
Conta Financeira
Forma de Pagamento
Centro de Resultado
Categoria
Nota
Projeto
Vendedor
Editar Receita
Para editar uma receita, basta selecionar um item da listagem, alterar os dados e clicar no botão “Salvar alterações”.
Excluir Receita
Para excluir uma receita, basta selecionar um item da listagem, clicar no ícone de opções "(…)" e escolher “Excluir”.
Filtros
É possível filtrar os dados de receitas pelos seguintes parâmetros:
Empresa
Empresa (caso o acesso possua o recurso multiempresa, é possível selecionar ou deselecionar as demais empresas cadastradas para que sejam exibidas (ou não) na listagem).
Conta Financeira
Nos filtros de Conta Financeira, pode ser escolhido as Receitas para contas específicas:
Outros Filtros
Em Outros Filtros, é possível visualizar e utilizar filtros mais específicos, como por exemplo:
Categoria
Centro de Resultados
Vendedor
Forma de Pagamento
Nota
Projeto
Valor mínimo
Valor máximo
Outras opções
No canto superior direito, o usuário possui opções para atualizar, realizar transferência, vários títulos e desativar seleção múltipla:
Transferência
É possível filtrar os dados de Receitas pelos seguintes parâmetros:
Cadastro (seleção única)
Subtotal
Data de transferência
Descrição
Conta financeira de origem
Conta financeira de destino
Forma de pagamento
Centro de resultado
Categoria de origem
Categoria de destino
Vários Títulos
A opção Vários títulos permite cadastrar novos registros de Receitas em lote.
Os campos do formulário são:
Valores proporcionais
Proporção
Valor total
Dados do título
Cliente
Descrição
Conta financeira
Categoria
Nota
Projeto
Vendedor
Centro de Custo
Data de Emissão
Data de Vencimento
Proporcional
Valor
Após adicionar todos os títulos, basta clicar no botão “Salvar”.
Exportar
No canto superior direito, há um ícone de exportação com diferentes opções de relatórios, permitindo salvar os dados em .pdf ou .xlsx.
Contas a receber
Exibe receitas com data, descrição do título (nome do cliente, nome do título e número da parcela), centro de custo, conta financeira, forma de pagamento, vendedor e valor do título.
Relatório por Centro de Resultado
Exibe o valor total bruto e o valor total líquido por centro de resultado.
Gerar cobrança
No módulo Receitas do UpGestão, o Pix pode ser utilizado de duas formas, trazendo ganhos operacionais para a cobrança:
O Pix instantâneo é o recebimento tradicional: assim que o pagador faz a transferência via Pix (copiando chave, colando código ou lendo QR Code), o valor cai na conta do recebedor imediatamente, 24 horas por dia, inclusive finais de semana. O usuário emite o QR Code ou a chave Pix para o cliente, recebe na hora e já identifica o pagamento no fluxo de caixa. É ideal para vendas à vista ou cobranças rápidas, reduz burocracia e diminui a inadimplência, pois o crédito ocorre em segundos.
O Pix com vencimento permite gerar uma cobrança com prazo para pagamento: o cliente recebe um QR Code Pix ou código de pagamento e pode pagar até a data-limite definida. O sistema registra vencimento, vencimentos futuros, multa/juros por atraso e descontos por pagamento antecipado. No UpGestão, ao cadastrar uma receita com Pix com vencimento, o sistema cria e gerencia automaticamente o recebimento: assim que o cliente paga (mesmo antes do vencimento), o valor entra na conta e a receita é dada como quitada. É útil para cobranças recorrentes, assinaturas, mensalidades, planos ou vendas parceladas.